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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 408.00 | 37 351.00 | 15 057.00 | 52 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 30 209.00 | 221.00 | 30 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 650.00 | 68 360.00 | 38 290.00 | 106 650.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 264.00 | 68 360.00 | 84 904.00 | 153 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 769.00 | 12 022.00 | | 10 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | 10 828.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 40 123.00 | 23 951.00 | | 40 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679.00 | 40 856.00 | | 21 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051.00 | 13 606.00 | | 6 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 7 949.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | 13 639.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 782.00 | 76 050.00 | | 44 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 904.00 | 100 001.00 | | 84 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 664.00 | 76 050.00 | | 43 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FG Production vendue services | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 401.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 619.00 | 401.00 | | 8 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | -1.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | -1.00 | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | 402.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 1 911.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 784.00 | 96 383.00 | | 149 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 530.00 | 85 555.00 | | 121 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 254.00 | 10 828.00 | | 28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 519.00 | | 13 110.00 | 110 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 979.00 | 106 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 979.00 | 82 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 707.00 | | 13 110.00 | 86 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 985.00 | 22 330.00 | 4 955.00 | 50 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | 22 330.00 | 4 955.00 | 50 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 679.00 | 20 561.00 | 1 118.00 | 21 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 782.00 | 43 664.00 | 1 118.00 | 44 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 449.00 | | | 36 449.00 |