| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 405.00 | 45 147.00 | 16 258.00 | 61 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 835 166.00 | 395 574.00 | 439 592.00 | 835 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 162.00 | 38 274.00 | 30 888.00 | 69 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 305.00 | 1 517.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 055.00 | 479 300.00 | 565 755.00 | 1 045 055.00 |
BT Marchandises | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BZ Autres créances | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CF Disponibilités | 204 083.00 | | 204 083.00 | 204 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 776.00 | 479 300.00 | 903 476.00 | 1 382 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -318 896.00 | | | -318 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DL TOTAL (I) | -256 084.00 | | | -256 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 152.00 | | | 408 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 720.00 | | | 342 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 560.00 | | | 1 159 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 476.00 | | | 903 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 480.00 | | 1 230 480.00 | 1 230 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 480.00 | | 1 230 480.00 | 1 230 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 737.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 652.00 | | | 1 231 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 440.00 | | | 1 176 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 233.00 | | 1 822.00 | 1 043 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 328.00 | | 1 822.00 | 904 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 563.00 | 144 737.00 | | 334 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 866.00 | 12 281.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 697.00 | 132 456.00 | | 301 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VB T. V. A. | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 995.00 | 99 805.00 | 256 190.00 | 355 995.00 |
VI Groupe et associés | 408 152.00 | | 408 152.00 | 408 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 254.00 | 118 754.00 | 62 500.00 | 181 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 560.00 | 495 218.00 | 664 342.00 | 1 159 560.00 |