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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 033.00 | 34.00 | 2 067.00 |
AP Constructions | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 366.00 | 226 170.00 | 124 197.00 | 350 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 265.00 | 228 734.00 | 124 530.00 | 353 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
BT Marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
CF Disponibilités | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 442.00 | | 360 442.00 | 360 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 707.00 | 228 734.00 | 484 973.00 | 713 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -368 690.00 | -40 149.00 | | -368 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 587.00 | -328 541.00 | | -327 587.00 |
DL TOTAL (I) | -593 315.00 | -265 728.00 | | -593 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 380 415.00 | | 710 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 587.00 | 17 637.00 | | 29 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 106.00 | 149 124.00 | | 251 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 740.00 | 82 297.00 | | 82 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 595.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 288.00 | 630 068.00 | | 1 078 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 973.00 | 364 340.00 | | 484 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 701.00 | 612 431.00 | | 1 048 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 419.00 | | 327 419.00 | 327 419.00 |
FG Production vendue services | 691 136.00 | | 691 136.00 | 691 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 555.00 | | 1 018 555.00 | 1 018 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 476.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 251.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 251.00 | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 45.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 45.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 206.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 821.00 | -4 564.00 | | -4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 753.00 | 785 798.00 | | 1 035 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 340.00 | 1 114 339.00 | | 1 363 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 587.00 | -328 541.00 | | -327 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 330.00 | | 42 934.00 | 310 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | 195.00 | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 233.00 | | 42 664.00 | 308 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 75.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 258.00 | 62 476.00 | | 166 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 161.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 386.00 | 62 315.00 | | 164 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 701.00 | 1 048 701.00 | | 1 048 701.00 |