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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 052.00 | 69 531.00 | 4 522.00 | 74 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 41 444.00 | 64 857.00 | 106 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 037.00 | 110 975.00 | 841 062.00 | 952 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 112.00 | 110 975.00 | 940 137.00 | 1 051 112.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 569.00 | 3 110.00 | | 7 569.00 |
DG Autres réserves | 143 795.00 | 59 078.00 | | 143 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 263.00 | 89 176.00 | | 67 263.00 |
DL TOTAL (I) | 512 627.00 | 445 364.00 | | 512 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 195.00 | 187 890.00 | | 145 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 124.00 | 104 129.00 | | 153 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 33 862.00 | | 32 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 154.00 | 123 539.00 | | 97 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 511.00 | 449 854.00 | | 427 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 137.00 | 895 218.00 | | 940 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 897.00 | 380 865.00 | | 358 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 591.00 | 21 446.00 | | 930 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 908.00 | 1 446.00 | | 178 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | 20 000.00 | | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 548.00 | 13 427.00 | | 97 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 548.00 | 13 427.00 | | 97 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 195.00 | 76 581.00 | 68 614.00 | 145 195.00 |
VI Groupe et associés | 153 124.00 | 153 124.00 | | 153 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 415.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 569.00 | 28 885.00 | 11 684.00 | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 511.00 | 358 897.00 | 68 614.00 | 427 511.00 |