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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
AN Terrains | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AP Constructions | 156 033.00 | 103 824.00 | 52 209.00 | 156 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 361.00 | 460 586.00 | 182 775.00 | 643 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 168.00 | 310 631.00 | 440 537.00 | 751 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 806.00 | 883 753.00 | 797 053.00 | 1 680 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 962 358.00 | | 962 358.00 | 962 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 535.00 | 13 720.00 | 55 815.00 | 69 535.00 |
BZ Autres créances | 309 513.00 | | 309 513.00 | 309 513.00 |
CF Disponibilités | 268 287.00 | | 268 287.00 | 268 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 381.00 | 13 720.00 | 1 716 661.00 | 1 730 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 188.00 | 897 473.00 | 2 513 714.00 | 3 411 188.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 640.00 | | | 117 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DL TOTAL (I) | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307.00 | | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 743.00 | | | 345 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 174.00 | | | 388 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 156.00 | | | 1 085 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 746.00 | | | 302 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
EA Autres dettes | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 605.00 | | | 2 332 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 714.00 | | | 2 513 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 609.00 | | | 2 089 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 977 819.00 | | 13 977 819.00 | 13 977 819.00 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 68 434.00 | 158 813.00 | 227 247.00 | 68 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 046 449.00 | 158 813.00 | 14 205 263.00 | 14 046 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 872 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 245 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 716.00 | | | -28 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 621.00 | | | -28 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 331 820.00 | | | 14 331 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 312 352.00 | | | 14 312 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 548.00 | 96 535.00 | 443 329.00 | 1 230 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 581.00 | 96 535.00 | 443 329.00 | 1 227 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 491.00 | 180 491.00 | | 180 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 157.00 | 1 085 157.00 | | 1 085 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 220.00 | 328 220.00 | | 328 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 542.00 | 50 546.00 | 186 631.00 | 293 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 634.00 | 497 684.00 | 62 950.00 | 560 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 606.00 | 2 089 610.00 | 186 631.00 | 2 332 606.00 |