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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 574 815.00 | 1 176 148.00 | 398 667.00 | 1 574 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 542 409.00 | | 1 542 409.00 | 1 542 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 117 224.00 | 1 176 148.00 | 1 941 076.00 | 3 117 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 728.00 | 437.00 | 5 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 074 797.00 | | 1 074 797.00 | 1 074 797.00 |
084 Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 632.00 | 4 728.00 | 1 081 904.00 | 1 086 632.00 |
110 Total général Actif | 4 203 856.00 | 1 180 876.00 | 3 022 980.00 | 4 203 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 551 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 088 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 910 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 934 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 022 980.00 | |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 578 962.00 | 1 578 962.00 | | 1 578 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 861.00 | 1 578 962.00 | 72 899.00 | 1 651 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 728.00 | 437.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 076.00 | 4 728.00 | 481 348.00 | 486 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 937.00 | 1 583 690.00 | 554 247.00 | 2 137 937.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
242 Autres charges externes. | 19 123.00 | 13 779.00 | | 19 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 955.00 | 18 789.00 | | 18 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 984.00 | 32 568.00 | | 59 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 136.00 | 75 552.00 | | 48 136.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 1 467.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 768.00 | 76 895.00 | | 47 768.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
DG Autres réserves | 407 560.00 | 327 325.00 | | 407 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 895.00 | 80 235.00 | | 76 895.00 |
DL TOTAL (I) | 539 587.00 | 462 692.00 | | 539 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 11 053.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 660.00 | 12 819.00 | | 14 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 247.00 | 475 512.00 | | 554 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 019.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 587.00 | 109 945.00 | | 109 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 692.00 | 29 710.00 | | 32 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 895.00 | 80 235.00 | | 76 895.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 965.00 | 479 391.00 | 7 574.00 | 486 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |