| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 114 288.00 | 85 006.00 | 29 282.00 | 114 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 412.00 | 54 512.00 | 24 900.00 | 79 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 550.00 | 150 560.00 | 64 991.00 | 215 550.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 691.00 | 293 889.00 | 151 802.00 | 445 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 072.00 | 7 180.00 | 566 892.00 | 574 072.00 |
BZ Autres créances | 140 541.00 | | 140 541.00 | 140 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 831 860.00 | | 831 860.00 | 831 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 484.00 | 7 180.00 | 1 618 304.00 | 1 625 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 175.00 | 301 069.00 | 1 770 106.00 | 2 071 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 723.00 | 337 591.00 | | 401 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 299.00 | 144 132.00 | | 184 299.00 |
DL TOTAL (I) | 751 021.00 | 646 723.00 | | 751 021.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 510.00 | 64 621.00 | | 67 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 926.00 | 21 483.00 | | 102 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 743.00 | 423 359.00 | | 438 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 461.00 | 346 165.00 | | 394 461.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 300.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 085.00 | 856 666.00 | | 1 004 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 106.00 | 1 503 389.00 | | 1 770 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 331.00 | 819 668.00 | | 966 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 232 622.00 | 37 010.00 | 4 269 632.00 | 4 232 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 622.00 | 37 010.00 | 4 269 632.00 | 4 232 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 72 450.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 743.00 | 72 450.00 | | 52 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 68.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671.00 | 62 804.00 | | 5 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | 62 871.00 | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 691.00 | 9 579.00 | | 29 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 773.00 | 38 685.00 | | 56 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 719.00 | 4 144 760.00 | | 4 384 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 420.00 | 4 000 628.00 | | 4 200 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 299.00 | 144 132.00 | | 184 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 556.00 | | 535 229.00 | 413 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 168.00 | | 530 175.00 | 375 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 5 054.00 | 12 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 028.00 | 52 623.00 | 5 762.00 | 247 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 217.00 | 52 623.00 | 5 762.00 | 243 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 180.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 180.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 15 180.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 743.00 | 438 743.00 | | 438 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565 484.00 | | | 565 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 435.00 | 29 681.00 | 37 754.00 | 67 435.00 |
VI Groupe et associés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VP Divers | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 149.00 | 770 124.00 | 9 025.00 | 779 149.00 |
VW T.V.A. | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 085.00 | 966 331.00 | 37 754.00 | 1 004 085.00 |