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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
AH Fonds commercial | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
AP Constructions | 285 922.00 | 84 723.00 | 201 199.00 | 285 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 148.00 | 81 316.00 | 81 832.00 | 163 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 648.00 | 184 190.00 | 452 457.00 | 636 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 365.00 | 48 879.00 | 265 486.00 | 314 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 678 376.00 | | 678 376.00 | 678 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 673.00 | 48 879.00 | 1 028 794.00 | 1 077 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 320.00 | 233 069.00 | 1 481 251.00 | 1 714 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 116 400.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 252.00 | 32 574.00 | | 63 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 594.00 | 171 878.00 | | 134 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 447.00 | 954 452.00 | | 1 031 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 042.00 | 28 218.00 | | 39 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 042.00 | 28 218.00 | | 39 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 47 919.00 | | 71 186.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 4 560.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 929.00 | 114 757.00 | | 115 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 763.00 | 375 577.00 | | 410 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 251.00 | 1 358 247.00 | | 1 481 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 908.00 | | 1 627 908.00 | 1 627 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 908.00 | | 1 627 908.00 | 1 627 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | 64 970.00 | | 54 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 240.00 | 1 609 048.00 | | 1 648 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 645.00 | 1 437 170.00 | | 1 513 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 594.00 | 171 878.00 | | 134 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 471.00 | 399 297.00 | 174.00 | 399 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 763.00 | 410 763.00 | | 410 763.00 |