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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 531.00 | 449 158.00 | 7 373.00 | 456 531.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
AN Terrains | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 10 610 596.00 | 8 554 053.00 | 2 056 543.00 | 10 610 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 113 517.00 | 21 943 451.00 | 4 170 066.00 | 26 113 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 482.00 | 1 153 910.00 | 234 572.00 | 1 388 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 056 699.00 | 32 170 241.00 | 6 886 458.00 | 39 056 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 118.00 | 329 902.00 | 1 182 216.00 | 1 512 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 217 744.00 | 220 218.00 | 1 997 526.00 | 2 217 744.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 437.00 | 59 540.00 | 1 052 897.00 | 1 112 437.00 |
BZ Autres créances | 2 082 955.00 | | 2 082 955.00 | 2 082 955.00 |
CF Disponibilités | 301 431.00 | | 301 431.00 | 301 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 996.00 | 609 660.00 | 6 933 336.00 | 7 542 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 599 694.00 | 32 779 901.00 | 13 819 794.00 | 46 599 694.00 |
CU Autres participations | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 874 772.00 | | | 5 874 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 675 455.00 | | | -2 675 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 233.00 | | | -797 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 740 127.00 | | | 4 740 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 210.00 | | | 7 142 210.00 |
DP Provisions pour risques | 374 538.00 | | | 374 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 538.00 | | | 374 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 764.00 | | | 1 091 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 905.00 | | | 2 490 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 216.00 | | | 1 680 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 113.00 | | | 939 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EA Autres dettes | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303 045.00 | | | 6 303 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 819 794.00 | | | 13 819 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 889.00 | | | 4 148 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 764.00 | | | 1 091 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
FD Production vendue biens | 10 757 543.00 | | 10 757 543.00 | 10 757 543.00 |
FG Production vendue services | 8 317 823.00 | | 8 317 823.00 | 8 317 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113 786.00 | | 19 113 786.00 | 19 113 786.00 |
FM Production stockée | | | -524 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 220 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 625 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 005 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866 702.00 | | | 866 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287 585.00 | | | 1 287 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 287.00 | | | 2 154 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983 265.00 | | | 1 983 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 311.00 | | | 22 427 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 224 544.00 | | | 23 224 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 233.00 | | | -797 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 366 837.00 | | 984 617.00 | 38 366 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 814.00 | 107 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 755.00 | 39 056 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 941.00 | 38 423 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 200.00 | | | 526 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 714 636.00 | | 984 617.00 | 37 714 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 553 858.00 | 1 831 854.00 | 215 470.00 | 30 553 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 674.00 | 3 154.00 | | 515 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 038 184.00 | 1 828 700.00 | 215 470.00 | 30 038 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 605.00 | 32 933.00 | | 341 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 749.00 | 550 120.00 | 332 749.00 | 332 749.00 |
6T Sur comptes clients | 77 833.00 | 10 033.00 | 28 326.00 | 77 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 581.00 | 560 153.00 | 361 074.00 | 410 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 186.00 | 593 086.00 | 361 074.00 | 752 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 153.00 | 361 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 329.00 | 344 183.00 | 392 146.00 | 736 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 216.00 | 1 680 216.00 | | 1 680 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 538.00 | 402 538.00 | | 402 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 754.00 | | | 1 050 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
VB T. V. A. | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 764.00 | 1 091 764.00 | | 1 091 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 576.00 | | | 1 754 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 577.00 | 309 577.00 | | 309 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 405.00 | | | 1 700 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 950.00 | 13 436 609.00 | 67 341.00 | 3 503 950.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 612.00 | 4 148 889.00 | 392 146.00 | 6 295 612.00 |