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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 032.00 | 14 317.00 | 47 715.00 | 62 032.00 |
BT Marchandises | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 156.00 | 14 317.00 | 164 839.00 | 179 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
DL TOTAL (I) | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 839.00 | | | 164 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FG Production vendue services | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VP Divers | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |