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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 553.00 | 62 652.00 | 902.00 | 63 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 527.00 | 62 652.00 | 154 875.00 | 217 527.00 |
BT Marchandises | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
BZ Autres créances | 183 406.00 | | 183 406.00 | 183 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 125.00 | | 270 125.00 | 270 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 652.00 | 62 652.00 | 425 000.00 | 487 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 713.00 | -1 038.00 | | -91 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 216.00 | -90 675.00 | | -83 216.00 |
DL TOTAL (I) | -69 929.00 | 13 287.00 | | -69 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 651.00 | 225 201.00 | | 194 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 745.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | 134 109.00 | | 139 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 741.00 | 162 515.00 | | 159 741.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 905.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 929.00 | 524 475.00 | | 494 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 000.00 | 537 763.00 | | 425 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 988.00 | 459 813.00 | | 459 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 656.00 | 123 237.00 | | 99 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 580.00 | | | 546 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 848.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 053.00 | 217 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 411.00 | 153 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 794.00 | 63 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 385.00 | | | 368 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 883.00 | 2 287.00 | 87 518.00 | 147 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 921.00 | 2 287.00 | 86 556.00 | 146 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 994.00 | 60 053.00 | 34 941.00 | 94 994.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
VW T.V.A. | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 929.00 | 459 988.00 | 34 941.00 | 494 929.00 |