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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 107 258.00 | 71 248.00 | 36 010.00 | 107 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 471.00 | 149 260.00 | 7 211.00 | 156 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 270.00 | 66 476.00 | 24 795.00 | 91 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 585.00 | 290 116.00 | 151 469.00 | 441 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
BN En cours de production de biens | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
BT Marchandises | 80 171.00 | 27 037.00 | 53 134.00 | 80 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
CF Disponibilités | 317 575.00 | | 317 575.00 | 317 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 054.00 | 27 037.00 | 877 016.00 | 904 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 638.00 | 317 153.00 | 1 028 485.00 | 1 345 638.00 |
CU Autres participations | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 732.00 | 340 723.00 | | 329 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 347.00 | 39 009.00 | | 127 347.00 |
DL TOTAL (I) | 707 841.00 | 630 494.00 | | 707 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 976.00 | 39 325.00 | | 33 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 8 515.00 | | 10 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 444.00 | 98 452.00 | | 73 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 794.00 | 135 005.00 | | 137 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 309.00 | 72 152.00 | | 54 309.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 400.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 644.00 | 353 849.00 | | 320 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 485.00 | 984 343.00 | | 1 028 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 363.00 | 334 670.00 | | 302 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 290.00 | 636.00 | 1 106 926.00 | 1 106 290.00 |
FD Production vendue biens | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
FG Production vendue services | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 514.00 | 636.00 | 1 571 150.00 | 1 570 514.00 |
FM Production stockée | | | 16 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | 4 624.00 | | 9 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 4 550.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 7 772.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 16 260.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 16 260.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -8 488.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 631.00 | 2 087.00 | | 39 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 229.00 | 1 421 824.00 | | 1 618 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 882.00 | 1 382 815.00 | | 1 490 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 347.00 | 39 009.00 | | 127 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 644.00 | 26 111.00 | 640.00 | 264 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 200.00 | 228 919.00 | 18 281.00 | 247 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 200.00 | 228 919.00 | 18 281.00 | 247 200.00 |