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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 491.00 | 20 130.00 | 3 361.00 | 23 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 616.00 | 314 962.00 | 35 653.00 | 350 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 177.00 | 382 776.00 | 46 401.00 | 429 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 911.00 | 991.00 | 88 920.00 | 89 911.00 |
BZ Autres créances | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CF Disponibilités | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 228.00 | 991.00 | 213 237.00 | 214 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 405.00 | 383 767.00 | 259 638.00 | 643 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
DH Report à nouveau | -25 391.00 | -37 074.00 | | -25 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | 11 683.00 | | 39 509.00 |
DL TOTAL (I) | 197 429.00 | 157 920.00 | | 197 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 913.00 | 13 627.00 | | 8 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 73.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 87 833.00 | | 33 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | 35 189.00 | | 19 778.00 |
EA Autres dettes | | 2 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 209.00 | 139 641.00 | | 62 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 638.00 | 307 561.00 | | 259 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 114.00 | 130 728.00 | | 58 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 228.00 | | 668 228.00 | 668 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 228.00 | | 668 228.00 | 668 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 313.00 | 6 912.00 | | 16 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | 4 489.00 | | 7 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 90 000.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 555.00 | 94 489.00 | | 142 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 407.00 | 4 171.00 | | 18 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 866.00 | 14 171.00 | | 57 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 688.00 | 80 318.00 | | 84 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 101.00 | 757 156.00 | | 827 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 591.00 | 745 473.00 | | 787 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 509.00 | 11 683.00 | | 39 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 177.00 | | 67 629.00 | 415 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 629.00 | 429 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 629.00 | 416 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 600.00 | | 67 629.00 | 402 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 566.00 | 12 380.00 | 14 170.00 | 384 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 209.00 | 58 114.00 | 4 095.00 | 62 209.00 |