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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 315.00 | 8 675.00 | 19 640.00 | 28 315.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 547.00 | 8 675.00 | 113 872.00 | 122 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
110 Total général Actif | 215 053.00 | 8 675.00 | 206 378.00 | 215 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 65 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -59.00 | -51.00 | | -59.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 265.00 | 7 414.00 | | 37 265.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 596.00 | 15 450.00 | | 231 596.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 614.00 | 22 813.00 | | 270 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -96.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 079.00 | 1 168.00 | | 1 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 813.00 | 925.00 | | 813.00 |
242 Autres charges externes. | 62 234.00 | 17 710.00 | | 62 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 413.00 | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
252 Charges sociales | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 011.00 | 20 120.00 | | 260 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 603.00 | 2 693.00 | | 10 603.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 11.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | -364.00 | 166.00 | | -364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 923.00 | 2 516.00 | | 10 923.00 |