| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 181.00 | 28 292.00 | 3 889.00 | 32 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 428.00 | 136 875.00 | 20 553.00 | 157 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 693.00 | 165 382.00 | 117 312.00 | 282 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 680.00 | 165 382.00 | 251 299.00 | 416 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 28 000.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 14 000.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 800.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 078.00 | 410 634.00 | | 208 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 933.00 | 23 734.00 | | -25 933.00 |
DL TOTAL (I) | 217 985.00 | 479 168.00 | | 217 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 6 541.00 | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 313.00 | 222 076.00 | | 18 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 299.00 | 716 244.00 | | 251 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -543.00 | | -543.00 | -543.00 |
FG Production vendue services | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
FM Production stockée | | | -1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 779.00 | 247 495.00 | | 207 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 711.00 | 223 760.00 | | 233 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 933.00 | 23 734.00 | | -25 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |