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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 184.00 | 134.00 | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 901.00 | 5 400.00 | 30 501.00 | 35 901.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 159.00 | 5 584.00 | 31 575.00 | 37 159.00 |
060 Stock marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 676.00 | 1 242.00 | 56 434.00 | 57 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 122 688.00 | | 122 688.00 | 122 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 387.00 | 1 242.00 | 186 145.00 | 187 387.00 |
110 Total général Actif | 224 546.00 | 6 826.00 | 217 720.00 | 224 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 108.00 | | | 348 108.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 656.00 | | | 348 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 765.00 | | | 253 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
242 Autres charges externes. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
252 Charges sociales | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 481.00 | | | 325 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 287.00 | | | 19 287.00 |