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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 504.00 | 108 945.00 | 12 559.00 | 121 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 148.00 | 131 103.00 | 184 045.00 | 315 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BN En cours de production de biens | 143 725.00 | 1 364.00 | 142 361.00 | 143 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
CF Disponibilités | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 438.00 | 1 364.00 | 797 074.00 | 798 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 586.00 | 132 467.00 | 981 119.00 | 1 113 586.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 563.00 | 2 568.00 | | 2 563.00 |
DG Autres réserves | 305 439.00 | 266 524.00 | | 305 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 782.00 | 38 915.00 | | 13 782.00 |
DL TOTAL (I) | 491 889.00 | 478 107.00 | | 491 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 794.00 | 175 840.00 | | 287 794.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 543.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 231.00 | 487 595.00 | | 489 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 119.00 | 965 701.00 | | 981 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 636.00 | | 863 636.00 | 863 636.00 |
FG Production vendue services | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 152.00 | | 900 152.00 | 900 152.00 |
FM Production stockée | | | 11 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -17.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 246.00 | -29 520.00 | | -29 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 573.00 | 959 180.00 | | 922 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 791.00 | 920 266.00 | | 908 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 782.00 | 38 915.00 | | 13 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 523.00 | 1 364.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 1 364.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 1 364.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 357.00 | 561 571.00 | 15 785.00 | 577 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 231.00 | 489 231.00 | | 489 231.00 |