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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 156.00 | 32 855.00 | 301.00 | 33 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 866.00 | 32 855.00 | 93 011.00 | 125 866.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
CF Disponibilités | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 915.00 | | 283 915.00 | 283 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 781.00 | 32 855.00 | 376 926.00 | 409 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
DH Report à nouveau | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 752.00 | 65 947.00 | | 132 752.00 |
DL TOTAL (I) | 262 143.00 | 141 391.00 | | 262 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 574.00 | 51 931.00 | | 33 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 211.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 50 249.00 | | 39 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 38 544.00 | | 37 532.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 4 158.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 783.00 | 146 094.00 | | 114 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 926.00 | 287 485.00 | | 376 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 783.00 | 129 489.00 | | 114 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 408.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 950.00 | | 713 950.00 | 713 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 42 300.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 578.00 | | | 273 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | -2 000.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 121.00 | 1 481 985.00 | | 990 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 369.00 | 1 416 038.00 | | 857 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 752.00 | 65 947.00 | | 132 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 274.00 | | 92 605.00 | 481 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 830.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 013.00 | 125 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 494.00 | 125 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 649.00 | | 92 605.00 | 457 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 095.00 | 19 810.00 | 367 050.00 | 380 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 888.00 | 19 810.00 | 366 843.00 | 379 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 726.00 | | | 105 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |