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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 529.00 | 59 666.00 | 7 863.00 | 67 529.00 |
AN Terrains | 220 953.00 | 42 439.00 | 178 514.00 | 220 953.00 |
AP Constructions | 1 564 319.00 | 641 257.00 | 923 063.00 | 1 564 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 378.00 | 255 605.00 | 218 773.00 | 474 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 314.00 | 72 265.00 | 60 049.00 | 132 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 370.00 | 1 071 232.00 | 1 394 138.00 | 2 465 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
BN En cours de production de biens | 241 473.00 | | 241 473.00 | 241 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
BZ Autres créances | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CF Disponibilités | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 298.00 | | 893 298.00 | 893 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 668.00 | 1 071 232.00 | 2 287 436.00 | 3 358 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 655 961.00 | | | 3 655 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 582 715.00 | | | 1 582 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 375.00 | | | -49 375.00 |
242 Autres charges externes. | 649 741.00 | | | 649 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 776 948.00 | | | 776 948.00 |
252 Charges sociales | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
280 Produits financiers | 788.00 | | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
294 Charges financières | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 254.00 | | | 198 254.00 |
DL TOTAL (I) | 620 768.00 | | | 620 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 166.00 | | | 949 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 441.00 | | | 463 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 502.00 | | | 214 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 435.00 | | | 2 287 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 536.00 | | | 834 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 051.00 | | 68 213.00 | 2 417 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 2 465 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894.00 | 2 391 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 645.00 | | 68 213.00 | 2 343 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 605.00 | 167 521.00 | 19 894.00 | 923 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 772.00 | 5 893.00 | | 53 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 832.00 | 161 627.00 | 19 894.00 | 869 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 441.00 | 463 441.00 | | 463 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 166.00 | 148 815.00 | 529 696.00 | 949 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VP Divers | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 488.00 | 315 838.00 | 650.00 | 316 488.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 887.00 | 834 536.00 | 529 696.00 | 1 634 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
ST Autres comptes | 287 458.00 | | | 287 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
YT Sous‐traitance | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 730.00 | | | 613 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 407.00 | | | 449 407.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 740.00 | | | 649 740.00 |