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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 3 472.00 | 7 528.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
AP Constructions | 11 310.00 | 1 711.00 | 9 599.00 | 11 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 827.00 | 3 463.00 | 6 364.00 | 9 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 558.00 | 58 622.00 | 31 936.00 | 90 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 357.00 | 67 268.00 | 474 089.00 | 541 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 559 796.00 | | 559 796.00 | 559 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 758.00 | | 427 758.00 | 427 758.00 |
BZ Autres créances | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 377.00 | | 1 103 377.00 | 1 103 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 733.00 | 67 268.00 | 1 577 465.00 | 1 644 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 054.00 | -99 491.00 | | -107 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | -7 563.00 | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | -104 508.00 | -99 054.00 | | -104 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 749.00 | 124 670.00 | | 113 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1 316.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 039.00 | 1 506 583.00 | | 1 528 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 178.00 | 51 954.00 | | 40 178.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 974.00 | 1 685 204.00 | | 1 681 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 465.00 | 1 586 150.00 | | 1 577 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 880.00 | 1 616 960.00 | | 1 645 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 019.00 | 35 715.00 | | 50 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 975.00 | | 1 319 975.00 | 1 319 975.00 |
FG Production vendue services | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 751.00 | | 1 340 751.00 | 1 340 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 445.00 | 2 127.00 | | 4 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 615.00 | 9 019.00 | | 7 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 056.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 21 256.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 652.00 | 40 463.00 | | 14 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 49 291.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 600.00 | -28 036.00 | | -14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 949.00 | 2 278 701.00 | | 1 369 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 403.00 | 2 286 264.00 | | 1 375 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | -7 563.00 | | -5 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 1 095.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 200.00 | | 1 157.00 | 540 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 250.00 | | | 389 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | | 1 157.00 | 110 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 979.00 | 12 289.00 | | 54 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | 2 200.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 707.00 | 10 089.00 | | 53 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 039.00 | 1 528 039.00 | | 1 528 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
UX Autres créances clients | 427 758.00 | | | 427 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 062.00 | 26 968.00 | 36 094.00 | 63 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 512.00 | 534 100.00 | 29 412.00 | 563 512.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 974.00 | 1 645 880.00 | 36 094.00 | 1 681 974.00 |