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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 636.00 | 23 607.00 | 1 029.00 | 24 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 676.00 | 24 551.00 | 1 125.00 | 25 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 490.00 | 48 291.00 | 2 199.00 | 50 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | 3 539.00 | 24 940.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 287.00 | 3 539.00 | 45 748.00 | 49 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 776.00 | 51 830.00 | 47 947.00 | 99 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 059.00 | | 214 059.00 | 214 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 059.00 | | 214 059.00 | 214 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 604.00 | | | 228 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 552.00 | | 1 938.00 | 60 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 50 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 50 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 374.00 | | 1 938.00 | 60 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 670.00 | 621.00 | 12 000.00 | 59 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 537.00 | 621.00 | 12 000.00 | 59 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 3 539.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 3 539.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 3 539.00 | 1 169.00 | 1 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 247.00 | 15 645.00 | 17 602.00 | 33 247.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 509.00 | | | 62 509.00 |