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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 621.00 | 13 949.00 | 3 672.00 | 17 621.00 |
AH Fonds commercial | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
AN Terrains | 35 079.00 | 14 178.00 | 20 900.00 | 35 079.00 |
AP Constructions | 251 745.00 | 82 731.00 | 169 014.00 | 251 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 430.00 | 147 207.00 | 36 223.00 | 183 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 683.00 | 143 380.00 | 26 303.00 | 169 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 171.00 | 401 445.00 | 425 727.00 | 827 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BT Marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 360.00 | 61 564.00 | 149 797.00 | 211 360.00 |
BZ Autres créances | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 138.00 | 61 564.00 | 385 574.00 | 447 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 309.00 | 463 008.00 | 811 301.00 | 1 274 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
DH Report à nouveau | -34 817.00 | | | -34 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | -34 817.00 | | 31 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 822.00 | 41 069.00 | | 37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 313 401.00 | 285 507.00 | | 313 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 117.00 | 288 293.00 | | 240 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961.00 | 3 109.00 | | 9 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 161 073.00 | | 151 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 887.00 | 79 062.00 | | 95 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 900.00 | 531 837.00 | | 497 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 301.00 | 817 344.00 | | 811 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 119.00 | 294 088.00 | | 308 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | 80.00 | | 2 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 098.00 | | 1 592 098.00 | 1 592 098.00 |
FG Production vendue services | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 965.00 | | 1 672 965.00 | 1 672 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 256.00 | 3 394.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 4 007.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 640.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | 91.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 2 731.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 275.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | -12 521.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 393.00 | 1 605 244.00 | | 1 692 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 252.00 | 1 640 061.00 | | 1 661 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 141.00 | -34 817.00 | | 31 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 665.00 | 25 677.00 | | 38 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 273.00 | | | 822 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 979.00 | | | 632 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 609.00 | 40 962.00 | 6 126.00 | 366 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 3 220.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 880.00 | 37 742.00 | 6 126.00 | 355 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UP Prêts | 752.00 | | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 449.00 | 47 668.00 | 123 257.00 | 237 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 609.00 | 284 727.00 | 2 883.00 | 287 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 900.00 | 308 119.00 | 123 257.00 | 497 900.00 |