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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 56 586.00 | 46 868.00 | 9 718.00 | 56 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 772.00 | 40 902.00 | 1 870.00 | 42 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 523.00 | 111 466.00 | 18 056.00 | 129 523.00 |
BT Marchandises | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 239.00 | 111 466.00 | 78 773.00 | 190 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 471.00 | | 1 052.00 | 128 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 968.00 | | 1 052.00 | 118 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 128.00 | 2 338.00 | | 109 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 094.00 | 2 338.00 | | 106 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 4 248.00 | 3 120.00 | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 683.00 | 21 215.00 | 6 468.00 | 27 683.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 141.00 | 57 021.00 | 3 120.00 | 60 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
ST Autres comptes | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 120.00 | | | 36 120.00 |