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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 002.00 | 10 712.00 | 3 289.00 | 14 002.00 |
AH Fonds commercial | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
AP Constructions | 45 035.00 | 2 647.00 | 42 389.00 | 45 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 784.00 | 188 143.00 | 130 641.00 | 318 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 36 187.00 | 9 057.00 | 45 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 389.00 | 237 690.00 | 279 699.00 | 517 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BN En cours de production de biens | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 220.00 | 237 690.00 | 396 531.00 | 634 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
DH Report à nouveau | -490 361.00 | -483 777.00 | | -490 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 217.00 | -6 584.00 | | -12 217.00 |
DL TOTAL (I) | -399 793.00 | -387 576.00 | | -399 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 438.00 | 265 489.00 | | 236 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 272.00 | 426 649.00 | | 379 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | 84 211.00 | | 54 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 102.00 | 145 363.00 | | 126 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 323.00 | 921 712.00 | | 796 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 531.00 | 534 136.00 | | 396 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 161.00 | 310 121.00 | | 268 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 62.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 324.00 | | 804 324.00 | 804 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 324.00 | | 804 324.00 | 804 324.00 |
FM Production stockée | | | -3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | 11 734.00 | | 6 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 253.00 | 7 000.00 | | 20 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 16 042.00 | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | 1 651.00 | | 18 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 844.00 | 22 151.00 | | 20 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -15 151.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 881.00 | 856 334.00 | | 829 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 098.00 | 862 918.00 | | 842 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 217.00 | -6 584.00 | | -12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 348.00 | | 37 531.00 | 514 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 517 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 490.00 | 409 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 024.00 | | 37 531.00 | 406 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 689.00 | 44 096.00 | 3 095.00 | 196 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 861.00 | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 837.00 | 42 235.00 | 3 095.00 | 187 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 475.00 | 47 523.00 | 237 615.00 | 378 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 147.00 | 38 937.00 | 194 715.00 | 236 147.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VP Divers | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 323.00 | 268 161.00 | 432 330.00 | 796 323.00 |