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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AP Constructions | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 820.00 | 75 405.00 | 70 415.00 | 145 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 770.00 | 112 759.00 | 54 011.00 | 166 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 615.00 | 192 109.00 | 135 506.00 | 327 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
BP En cours de production de services | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 219.00 | 3 037.00 | 687 182.00 | 690 219.00 |
BZ Autres créances | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 060.00 | 3 037.00 | 1 088 022.00 | 1 091 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674.00 | 195 146.00 | 1 223 528.00 | 1 418 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 450.00 | 11 450.00 | | 176 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
DH Report à nouveau | -210 704.00 | -240 999.00 | | -210 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 883.00 | 30 295.00 | | 122 883.00 |
DL TOTAL (I) | 132 010.00 | -155 873.00 | | 132 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 192.00 | 232 354.00 | | 151 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 558.00 | 86 663.00 | | 79 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 848.00 | 257 969.00 | | 364 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 569.00 | 340 008.00 | | 495 569.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 14.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 518.00 | 917 009.00 | | 1 091 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 528.00 | 761 135.00 | | 1 223 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 518.00 | 772 802.00 | | 1 091 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 34 566.00 | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 605.00 | | 2 653 605.00 | 2 653 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 605.00 | | 2 653 605.00 | 2 653 605.00 |
FM Production stockée | | | 54 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 15 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 266.00 | 15 015.00 | | 48 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 266.00 | 15 015.00 | | 48 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 358.00 | -15 015.00 | | -41 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 182.00 | 1 702 098.00 | | 2 731 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 299.00 | 1 671 803.00 | | 2 608 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 883.00 | 30 295.00 | | 122 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 183.00 | | 44 432.00 | 283 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 301.00 | | 42 274.00 | 271 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 2 158.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643.00 | 38 466.00 | | 153 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 683.00 | 38 466.00 | | 150 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 797.00 | 3 037.00 | 15 797.00 | 15 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 797.00 | 3 037.00 | 15 797.00 | 15 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 797.00 | 3 037.00 | 15 797.00 | 15 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 15 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 848.00 | 364 848.00 | | 364 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017.00 | 256 017.00 | | 256 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 658 712.00 | | | 658 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VB T. V. A. | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VC Groupe et associés | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
VI Groupe et associés | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 921.00 | 928 921.00 | | 928 921.00 |
VW T.V.A. | 213 661.00 | 213 661.00 | | 213 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 518.00 | 1 091 518.00 | | 1 091 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | 11 096.00 | | 7 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 951.00 | 15 042.00 | | 32 951.00 |
ST Autres comptes | 177 973.00 | 145 659.00 | | 177 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 378.00 | 137 657.00 | | 254 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 351 097.00 | 174 102.00 | | 351 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 004.00 | 46 112.00 | | 142 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | 1 716.00 | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 334.00 | 12 812.00 | | 11 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 930.00 | 288 824.00 | | 481 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 947.00 | 149 998.00 | | 344 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 404.00 | 518 572.00 | | 958 404.00 |