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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 086 174.00 | | 5 086 174.00 | 5 086 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 174.00 | | 5 086 174.00 | 5 086 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 174.00 | | 5 086 174.00 | 5 086 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 657.00 | -400 499.00 | | 93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770 931.00 | 497 156.00 | | 4 770 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 374 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 897 588.00 | 500 977.00 | | 4 897 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 872.00 | 7 524 884.00 | | 36 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 11 424.00 | | 17 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 271.00 | 65.00 | | 134 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 586.00 | 7 536 373.00 | | 188 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 174.00 | 8 037 351.00 | | 5 086 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458 353.00 | 670 739.00 | | 10 458 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 544.00 | 60 218.00 | | 380 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838 896.00 | 731 717.00 | | 10 838 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 129 394.00 | 169 858.00 | | 6 129 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 223.00 | 29 995.00 | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135 617.00 | 199 853.00 | | 6 135 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703 279.00 | 531 864.00 | | 4 703 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 188 955.00 | 736 282.00 | | 11 188 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 024.00 | 239 126.00 | | 6 418 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 770 931.00 | 497 156.00 | | 4 770 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 726.00 | | | 6 121 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 121 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 121 726.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121 726.00 | | | 6 121 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 374 320.00 | | 374 320.00 | 374 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 320.00 | | 374 320.00 | 374 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
VI Groupe et associés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |