| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
AP Constructions | 18 546.00 | 8 866.00 | 9 680.00 | 18 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 170.00 | 19 956.00 | -1 786.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 33 667.00 | 3 247.00 | 36 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 104.00 | 66 295.00 | 29 808.00 | 96 104.00 |
BT Marchandises | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BZ Autres créances | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 345.00 | 66 295.00 | 86 050.00 | 152 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
DH Report à nouveau | -53 820.00 | -42 355.00 | | -53 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 768.00 | -11 465.00 | | -1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 935.00 | 2 703.00 | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364.00 | 30 290.00 | | 18 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 1 992.00 | | 23 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 55 047.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | 16 340.00 | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 675.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 115.00 | 104 316.00 | | 85 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 050.00 | 107 019.00 | | 86 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 081.00 | | 224 081.00 | 224 081.00 |
FG Production vendue services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 221.00 | | 226 221.00 | 226 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 2 250.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 2 250.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 700.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 324.00 | 1 550.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 067.00 | 269 550.00 | | 228 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 835.00 | 281 015.00 | | 229 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 768.00 | -11 465.00 | | -1 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 020.00 | | 84.00 | 96 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 84.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 197.00 | 8 299.00 | | 56 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | 8 299.00 | | 52 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
VI Groupe et associés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 920.00 | 21 236.00 | 3 684.00 | 24 920.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 115.00 | 66 751.00 | 18 364.00 | 85 115.00 |