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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 19 907.00 | 13 592.00 | 6 314.00 | 19 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 068.00 | 168 258.00 | 42 811.00 | 211 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 628.00 | 102 355.00 | 122 273.00 | 224 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 512.00 | 284 205.00 | 262 307.00 | 546 512.00 |
BT Marchandises | 493 332.00 | | 493 332.00 | 493 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 440.00 | 26 808.00 | 244 632.00 | 271 440.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 332.00 | 26 808.00 | 777 525.00 | 804 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 844.00 | 311 013.00 | 1 039 831.00 | 1 350 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
DH Report à nouveau | 241 929.00 | 237 416.00 | | 241 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | 4 513.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 571 275.00 | 557 725.00 | | 571 275.00 |
DP Provisions pour risques | 7 701.00 | 12 208.00 | | 7 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701.00 | 12 208.00 | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 884.00 | 75 816.00 | | 120 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 810.00 | 146 358.00 | | 59 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 551.00 | 210 753.00 | | 209 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | 68 011.00 | | 70 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 855.00 | 505 138.00 | | 460 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 831.00 | 1 075 071.00 | | 1 039 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 409.00 | 473 660.00 | | 437 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 606.00 | 44 869.00 | | 93 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 892.00 | | 30 177.00 | 530 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 558.00 | 546 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 558.00 | 455 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 102.00 | | 30 058.00 | 440 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 119.00 | 5 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 301.00 | 39 530.00 | 13 626.00 | 258 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 301.00 | 39 530.00 | 13 626.00 | 258 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 208.00 | 7 701.00 | 12 208.00 | 12 208.00 |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | 18 121.00 | | 8 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 686.00 | 18 121.00 | | 8 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 894.00 | 25 822.00 | 12 208.00 | 20 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 822.00 | 12 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 551.00 | 209 551.00 | | 209 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 277.00 | 3 831.00 | 21 820.00 | 27 277.00 |
VI Groupe et associés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 507.00 | 267 085.00 | 36 422.00 | 303 507.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 855.00 | 437 409.00 | 21 820.00 | 460 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 477.00 | 13 130.00 | | 13 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 757.00 | 8 545.00 | | 19 757.00 |
ST Autres comptes | 312 568.00 | 336 117.00 | | 312 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 865.00 | 102 916.00 | | 100 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 560.00 | 173 059.00 | | 25 560.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 526.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 477.00 | 13 130.00 | | 13 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 656.00 | 316 554.00 | | 276 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 945.00 | 232 606.00 | | 212 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 522.00 | 453 435.00 | | 437 522.00 |