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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 258.00 | | 764 258.00 | 764 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | 13 000.00 | 34 664.00 | 47 664.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 175.00 | 13 000.00 | 181 175.00 | 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 433.00 | 13 000.00 | 945 433.00 | 958 433.00 |
CU Autres participations | 764 258.00 | | 764 258.00 | 764 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 662 718.00 | 660 821.00 | | 662 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 865.00 | 51 896.00 | | 172 865.00 |
DL TOTAL (I) | 838 883.00 | 716 018.00 | | 838 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 278.00 | 84 510.00 | | 82 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 19 687.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 14 462.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 551.00 | 118 659.00 | | 106 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 433.00 | 834 677.00 | | 945 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 040.00 | 1 500.00 | | 25 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | 1 500.00 | | 25 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 500.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 960.00 | 1 000.00 | | -14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 573.00 | 102 341.00 | | 294 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 708.00 | 50 444.00 | | 121 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 865.00 | 51 896.00 | | 172 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 850.00 | | 79 408.00 | 724 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 764 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 764 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 850.00 | | 79 408.00 | 724 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 960.00 | 13 000.00 | 14 960.00 | 14 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 960.00 | 13 000.00 | 14 960.00 | 14 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 278.00 | 64 048.00 | 18 230.00 | 82 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 551.00 | 88 320.00 | 18 230.00 | 106 551.00 |