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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 11 413.00 | 1 071.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 25 752.00 | 7 493.00 | 33 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 846.00 | 37 165.00 | 23 681.00 | 60 846.00 |
BT Marchandises | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 498.00 | | 130 498.00 | 130 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 568.00 | 37 165.00 | 326 404.00 | 363 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 707.00 | -26 059.00 | | -3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 149.00 | 22 353.00 | | 11 149.00 |
DL TOTAL (I) | 40 443.00 | 29 294.00 | | 40 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 2 329.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 789.00 | 267 980.00 | | 258 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | 23 836.00 | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 961.00 | 294 145.00 | | 285 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 404.00 | 323 439.00 | | 326 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 961.00 | 294 145.00 | | 285 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 808.00 | | 628 808.00 | 628 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 6 556.00 | | 4 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 511.00 | 14 213.00 | | 15 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 042.00 | 22 403.00 | | 22 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 885.00 | 660 636.00 | | 634 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 736.00 | 638 283.00 | | 623 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 149.00 | 22 353.00 | | 11 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | 5 021.00 | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 434.00 | | 3 227.00 | 59 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 60 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 33 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | 3 152.00 | 31 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | 75.00 | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 510.00 | 3 654.00 | | 33 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 476.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | 3 178.00 | | 22 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 789.00 | 258 789.00 | | 258 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 961.00 | 285 961.00 | | 285 961.00 |