| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 498.00 | 46 021.00 | 29 477.00 | 75 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 426.00 | 56 293.00 | 200 133.00 | 256 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 130.00 | 56 293.00 | 232 837.00 | 289 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 779.00 | | | -23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 837.00 | | | 232 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 125.00 | | 368 125.00 | 368 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 125.00 | | 368 125.00 | 368 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 972.00 | | | 385 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 752.00 | | | 409 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 779.00 | | | -23 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 296.00 | | 7 380.00 | 271 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 256 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 75 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 368.00 | | 7 380.00 | 90 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 907.00 | 22 573.00 | 12 187.00 | 45 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | 22 573.00 | 12 187.00 | 35 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 378.00 | 20 776.00 | 28 348.00 | 52 378.00 |
VI Groupe et associés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VP Divers | 817.00 | | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479.00 | 13 823.00 | 1 656.00 | 15 479.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 104.00 | 144 503.00 | 28 348.00 | 176 104.00 |