| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198.00 | 71 286.00 | 43 911.00 | 115 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | 51 961.00 | 45 226.00 | 97 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 531.00 | 128 243.00 | 293 288.00 | 421 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 781.00 | | 96 781.00 | 96 781.00 |
BZ Autres créances | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 415.00 | | 228 415.00 | 228 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 946.00 | 128 243.00 | 521 704.00 | 649 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 846.00 | 127 729.00 | | 94 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 023.00 | -32 884.00 | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 144 369.00 | 122 346.00 | | 144 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 544.00 | 200 329.00 | | 166 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 154.00 | 93 760.00 | | 87 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | 9 646.00 | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 116 450.00 | | 50 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 217.00 | 91 433.00 | | 70 217.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 9 742.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 335.00 | 521 361.00 | | 377 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 704.00 | 643 707.00 | | 521 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 173.00 | | 686 173.00 | 686 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 173.00 | | 686 173.00 | 686 173.00 |
FM Production stockée | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 932.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 583.00 | 4 056.00 | | 5 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 39.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 39.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | 39.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 760.00 | 752 597.00 | | 703 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 737.00 | 785 481.00 | | 681 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 023.00 | -32 884.00 | | 22 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 531.00 | | | 421 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 646.00 | 26 597.00 | | 101 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 2 126.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 777.00 | 24 471.00 | | 98 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 544.00 | 137 601.00 | 28 943.00 | 166 544.00 |
VI Groupe et associés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 336.00 | 128 216.00 | 120.00 | 128 336.00 |
VW T.V.A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 252.00 | 346 309.00 | 28 943.00 | 375 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 11 935.00 | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | 6 876.00 | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 93 662.00 | 118 864.00 | | 93 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 287.00 | 37 499.00 | | 10 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 6 240.00 | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | 4 176.00 | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 3 714.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 597.00 | 15 649.00 | | 8 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 321.00 | 139 200.00 | | 111 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 379.00 | 732 931.00 | | 60 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 211.00 | 167 415.00 | | 110 211.00 |