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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 968.00 | 45 348.00 | 25 620.00 | 70 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 741.00 | 48 106.00 | 25 635.00 | 73 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 285.00 | 5 435.00 | 38 850.00 | 44 285.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 715.00 | 5 435.00 | 100 280.00 | 105 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 456.00 | 53 541.00 | 125 915.00 | 179 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 108.00 | 42 931.00 | | 55 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274.00 | 12 177.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 66 883.00 | 60 608.00 | | 66 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553.00 | 41 790.00 | | 25 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 13 512.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 5 110.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 27 242.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 2 353.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 033.00 | 90 008.00 | | 59 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 915.00 | 150 616.00 | | 125 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 890.00 | 65 194.00 | | 44 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 494.00 | | 189 494.00 | 189 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 2 754.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 634.00 | 194 058.00 | | 190 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 360.00 | 181 881.00 | | 184 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 274.00 | 12 177.00 | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 220.00 | | 2 646.00 | 74 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 73 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 70 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 447.00 | | 2 646.00 | 71 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 13 758.00 | 3 125.00 | 37 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 13 758.00 | 3 125.00 | 34 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 489.00 | 18 738.00 | 6 751.00 | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 033.00 | 44 800.00 | 14 233.00 | 59 033.00 |