| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 200.00 | 1 400.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 2 741.00 | 1 141.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853.00 | 3 313.00 | 2 541.00 | 5 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 245.00 | | 199 245.00 | 199 245.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 176.00 | | 215 176.00 | 215 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 029.00 | 3 313.00 | 217 716.00 | 221 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 646.00 | -348.00 | | -1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 842.00 | -1 298.00 | | -28 842.00 |
DL TOTAL (I) | -27 128.00 | 1 714.00 | | -27 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 681.00 | 4 901.00 | | 48 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 3 269.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 012.00 | 134 666.00 | | 179 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 844.00 | 142 836.00 | | 244 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 716.00 | 162 551.00 | | 217 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 844.00 | 142 836.00 | | 214 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 520.00 | | 228 520.00 | 228 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 7 731.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 841.00 | 1 332.00 | | 14 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 342.00 | 19 332.00 | | 46 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 342.00 | -11 601.00 | | -28 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 523.00 | 194 162.00 | | 246 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 365.00 | 195 460.00 | | 275 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 842.00 | -1 298.00 | | -28 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302.00 | | 2 551.00 | 3 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | | 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | 951.00 | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192.00 | 1 121.00 | | 2 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 921.00 | | 1 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 199 245.00 | | | 199 245.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 176.00 | 215 176.00 | | 215 176.00 |
VW T.V.A. | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 844.00 | 214 844.00 | | 244 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 284.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | 2 155.00 | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 22 957.00 | 20 861.00 | | 22 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 898.00 | 17 148.00 | | 9 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 378.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 1 662.00 | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 536.00 | 37 476.00 | | 40 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 646.00 | 3 695.00 | | 12 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 085.00 | 40 164.00 | | 69 085.00 |