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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 4 581.00 | 4 926.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 625.00 | 575.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123.00 | 7 205.00 | 5 917.00 | 13 123.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 991.00 | 7 205.00 | 46 786.00 | 53 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FG Production vendue services | 159 510.00 | | 159 510.00 | 159 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 891.00 | | | 172 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 448.00 | | | -12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551.00 | | 3 571.00 | 9 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135.00 | | 3 571.00 | 9 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 2 766.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 2 766.00 | | 4 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791.00 | 1 916.00 | 875.00 | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 32 547.00 | 1 520.00 | 34 067.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 828.00 | 24 953.00 | 875.00 | 25 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 202.00 | | | 45 202.00 |