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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 051.00 | 62 467.00 | 83 583.00 | 146 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 897.00 | 7 305.00 | 15 592.00 | 22 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 253.00 | 69 772.00 | 292 480.00 | 362 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CF Disponibilités | 149 139.00 | | 149 139.00 | 149 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 713.00 | | 223 713.00 | 223 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 966.00 | 69 772.00 | 516 193.00 | 585 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 586.00 | 41 397.00 | | 98 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 148.00 | 57 189.00 | | 74 148.00 |
DL TOTAL (I) | 180 734.00 | 106 586.00 | | 180 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 259.00 | 3 108.00 | | 5 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 259.00 | 3 108.00 | | 5 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 052.00 | 169 810.00 | | 147 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 513.00 | 129 888.00 | | 128 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 20 391.00 | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | 37 759.00 | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 199.00 | 357 850.00 | | 330 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 193.00 | 467 544.00 | | 516 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 734.00 | |
FM Production stockée | | | 1 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 320.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 121.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 198.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | 14 754.00 | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 643.00 | 467 642.00 | | 498 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 493.00 | 410 452.00 | | 424 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 148.00 | 57 189.00 | | 74 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 404.00 | | | 364 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425.00 | 23 446.00 | 1 098.00 | 47 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 425.00 | 23 446.00 | 1 098.00 | 47 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 108.00 | 5 259.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 5 259.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 949.00 | 37 080.00 | 109 869.00 | 146 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 657.00 | 11 352.00 | 3 305.00 | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 200.00 | 220 331.00 | 109 869.00 | 330 200.00 |