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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 8 570.00 | 2 430.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 11 681.00 | 38 366.00 | 50 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 047.00 | 20 251.00 | 180 796.00 | 201 047.00 |
060 Stock marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
084 Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
110 Total général Actif | 248 559.00 | 20 251.00 | 228 308.00 | 248 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 596.00 | 380 256.00 | | 493 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
230 Autres produits | 8 067.00 | 6 534.00 | | 8 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 780.00 | 386 789.00 | | 504 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 365.00 | 141 980.00 | | 252 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 300.00 | -961.00 | | -14 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 577.00 | 7 121.00 | | 4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 83 628.00 | 100 550.00 | | 83 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 3 849.00 | | 4 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 274.00 | 83 054.00 | | 113 274.00 |
252 Charges sociales | 25 010.00 | 17 806.00 | | 25 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 7 983.00 | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | 7 246.00 | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 137.00 | 368 629.00 | | 481 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 643.00 | 18 161.00 | | 23 643.00 |
294 Charges financières | 6 214.00 | 3 328.00 | | 6 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 688.00 | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 057.00 | 14 145.00 | | 15 057.00 |