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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 3 647.00 | 13 622.00 | 17 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 577.00 | 3 647.00 | 105 930.00 | 109 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 098.00 | 3 647.00 | 252 451.00 | 256 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DL TOTAL (I) | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 393.00 | | | 193 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 124.00 | | 448 124.00 | 448 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 124.00 | | 448 124.00 | 448 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 165.00 | | | 448 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 10 372.00 | 2 794.00 | 13 166.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
ST Autres comptes | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | | | 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 066.00 | | | 203 066.00 |