| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 733.00 | 867.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 14 481.00 | 25 904.00 | 40 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 199.00 | 16 214.00 | 110 985.00 | 127 199.00 |
BT Marchandises | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 570.00 | 16 214.00 | 171 356.00 | 187 570.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 17 772.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 29 062.00 | 27 772.00 | | 29 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 8 326.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 294.00 | 141 571.00 | | 142 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 356.00 | 169 344.00 | | 171 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
FG Production vendue services | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 52.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 52.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -52.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 037.00 | 264 605.00 | | 260 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 975.00 | 246 833.00 | | 240 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | 17 772.00 | | 19 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 922.00 | | 4 822.00 | 122 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 127 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 42 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 707.00 | | 4 822.00 | 38 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 1 475.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 1 475.00 | | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 467.00 | 4 000.00 | 8 467.00 | 12 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 767.00 | 15 508.00 | 63 259.00 | 78 767.00 |
VI Groupe et associés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870.00 | 6 370.00 | 1 500.00 | 7 870.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 294.00 | 70 568.00 | 71 726.00 | 142 294.00 |