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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 629.00 | | 467 629.00 | 467 629.00 |
BZ Autres créances | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 223.00 | | 624 223.00 | 624 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 223.00 | | 633 223.00 | 633 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 569.00 | -264 793.00 | | -473 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 846.00 | -208 776.00 | | -145 846.00 |
DL TOTAL (I) | -609 415.00 | -463 569.00 | | -609 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 726.00 | 1 000 170.00 | | 1 109 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 24 311.00 | | 33 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 388.00 | 104 325.00 | | 65 388.00 |
EA Autres dettes | 32 262.00 | 12 495.00 | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 514.00 | 1 141 301.00 | | 1 240 514.00 |
ED (V) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 223.00 | 677 732.00 | | 633 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 514.00 | 1 141 301.00 | | 1 240 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 073.00 | 104 059.00 | 2 075 132.00 | 1 971 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 073.00 | 104 059.00 | 2 075 132.00 | 1 971 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 815.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 132.00 | 2 045 203.00 | | 2 075 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 978.00 | 2 253 978.00 | | 2 220 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 846.00 | -208 776.00 | | -145 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300.00 | | 2 700.00 | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 2 700.00 | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 726.00 | 1 109 726.00 | | 1 109 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 419.00 | 514 468.00 | 18 951.00 | 533 419.00 |
VW T.V.A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 514.00 | 1 240 514.00 | | 1 240 514.00 |