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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 762 417.00 | | 762 417.00 | 762 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 7 267.00 | 10 160.00 | 17 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 174.00 | 252 801.00 | 60 374.00 | 313 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 32.00 | 894.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 698.00 | 262 053.00 | 854 644.00 | 1 116 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 956.00 | | 1 443 956.00 | 1 443 956.00 |
BZ Autres créances | 757 948.00 | | 757 948.00 | 757 948.00 |
CF Disponibilités | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 241.00 | | 2 351 241.00 | 2 351 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 939.00 | 262 053.00 | 3 205 885.00 | 3 467 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 170.00 | 200 000.00 | | 849 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 847.00 | 35 228.00 | | -33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 964 813.00 | 235 228.00 | | 964 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 305.00 | 798.00 | | 70 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 498.00 | 10 855.00 | | 207 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 892.00 | 986 098.00 | | 1 141 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 246.00 | 768 978.00 | | 816 246.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 18 401.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 072.00 | 1 785 131.00 | | 2 241 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 885.00 | 2 020 358.00 | | 3 205 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 128 303.00 | 217 100.00 | 7 345 403.00 | 7 128 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 303.00 | 217 100.00 | 7 345 403.00 | 7 128 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 382.00 | |
GE Autres charges | | | 174 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 017.00 | 451.00 | | 31 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 017.00 | 451.00 | | 31 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 559.00 | -451.00 | | 93 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 526.00 | 2 655 887.00 | | 7 865 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 373.00 | 2 620 659.00 | | 7 899 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 847.00 | 35 228.00 | | -33 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954.00 | | 1 114 744.00 | 1 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | 779 844.00 | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 261 522.00 | | 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 8 689.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 171 284.00 | 171 284.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 284.00 | 171 284.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 284.00 | 171 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 892.00 | 1 141 892.00 | | 1 141 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 105.00 | 132 105.00 | | 132 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 956.00 | | | 1 443 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
VC Groupe et associés | 354 672.00 | | | 354 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VI Groupe et associés | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
VP Divers | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 382.00 | 2 307 582.00 | 20 800.00 | 2 328 382.00 |
VW T.V.A. | 428 955.00 | 428 955.00 | | 428 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 072.00 | 2 241 072.00 | | 2 241 072.00 |