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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
BZ Autres créances | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 703.00 | | 270 703.00 | 270 703.00 |
CU Autres participations | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 703.00 | | | 270 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 491.00 | | | 278 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 207.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |