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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 664.00 | 103 591.00 | 6 073.00 | 109 664.00 |
AP Constructions | 236 144.00 | 84 485.00 | 151 660.00 | 236 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 545.00 | 334 149.00 | 17 396.00 | 351 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 188.00 | 187 604.00 | 40 584.00 | 228 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 828.00 | 709 828.00 | 240 000.00 | 949 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 575.00 | 14 924.00 | 137 651.00 | 152 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 020.00 | 750.00 | 83 270.00 | 84 020.00 |
BT Marchandises | 2 046 945.00 | 12 551.00 | 2 034 394.00 | 2 046 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 039.00 | | 1 582 039.00 | 1 582 039.00 |
BZ Autres créances | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 3 009 843.00 | | 3 009 843.00 | 3 009 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 543.00 | 28 225.00 | 6 969 318.00 | 6 997 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 371.00 | 738 053.00 | 7 209 318.00 | 7 947 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 558 046.00 | | | 5 558 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 040.00 | | | 283 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 933.00 | | | 5 924 933.00 |
DP Provisions pour risques | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 663.00 | | | 530 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 045.00 | | | 490 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
EA Autres dettes | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 638.00 | | | 1 257 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 318.00 | | | 7 209 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 084.00 | | | 1 179 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 770 339.00 | | 7 770 339.00 | 7 770 339.00 |
FD Production vendue biens | 250 092.00 | | 250 092.00 | 250 092.00 |
FG Production vendue services | 586 749.00 | | 586 749.00 | 586 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 180.00 | | 8 607 180.00 | 8 607 180.00 |
FM Production stockée | | | -19 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -114 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 844.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 437.00 | | | 8 776 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 396.00 | | | 8 493 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 040.00 | | | 283 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 372.00 | | 4 456.00 | 945 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 421.00 | | 4 456.00 | 811 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 984.00 | 41 844.00 | | 667 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369.00 | 4 222.00 | | 99 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 615.00 | 37 622.00 | | 568 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 076.00 | | 16 330.00 | 43 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 076.00 | | 16 330.00 | 43 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 045.00 | 490 045.00 | | 490 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 039.00 | | | 1 582 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
VC Groupe et associés | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 529.00 | 39 974.00 | 78 555.00 | 118 529.00 |
VI Groupe et associés | 530 663.00 | 530 663.00 | | 530 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 668.00 | 1 697 060.00 | 22 607.00 | 1 719 668.00 |
VW T.V.A. | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 638.00 | 1 179 084.00 | 78 555.00 | 1 257 638.00 |