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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 5 689.00 | 11 425.00 | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 878.00 | 5 689.00 | 14 188.00 | 19 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 269 613.00 | 10 000.00 | 259 613.00 | 269 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
CF Disponibilités | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 452.00 | 10 000.00 | 470 452.00 | 480 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 331.00 | 15 689.00 | 484 641.00 | 500 331.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 364 458.00 | | | 364 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 449 015.00 | | | 449 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 641.00 | | | 484 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -51 947.00 | | -51 947.00 | -51 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -51 947.00 | | -51 947.00 | -51 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |