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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 868.00 | 203 945.00 | 8 923.00 | 212 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 861 704.00 | | 1 861 704.00 | 1 861 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 609 050.00 | 256 257.00 | 352 793.00 | 609 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 985.00 | 76 612.00 | 18 372.00 | 94 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 810.00 | 1 787 450.00 | 88 361.00 | 1 875 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 186.00 | 2 356 261.00 | 2 844 925.00 | 5 201 186.00 |
BT Marchandises | 4 914 939.00 | 413 395.00 | 4 501 544.00 | 4 914 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 647.00 | 21 822.00 | 1 772 825.00 | 1 794 647.00 |
BZ Autres créances | 290 624.00 | | 290 624.00 | 290 624.00 |
CF Disponibilités | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 266.00 | | 164 266.00 | 164 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 065.00 | 435 217.00 | 7 059 848.00 | 7 495 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 696 251.00 | 2 791 479.00 | 9 904 773.00 | 12 696 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
CU Autres participations | 456 555.00 | | 456 555.00 | 456 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 3 786 846.00 | | | 3 786 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 395.00 | | | 7 414 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 537.00 | | | 1 101 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 663.00 | | | 644 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 094.00 | | | 370 094.00 |
EA Autres dettes | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 948.00 | | | 2 459 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 773.00 | | | 9 904 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 417.00 | | | 1 853 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038 272.00 | 797 904.00 | 8 836 175.00 | 8 038 272.00 |
FD Production vendue biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200 959.00 | 797 904.00 | 8 998 863.00 | 8 200 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 455 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 092.00 | |
GE Autres charges | | | 37 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 642.00 | | | -11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 131.00 | | | 9 645 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 940.00 | | | 9 534 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 463.00 | | 443 620.00 | 4 777 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 5 201 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 896.00 | 2 626 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 696.00 | | 9 876.00 | 2 064 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 210.00 | | 30 528.00 | 2 616 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 556.00 | | 403 216.00 | 96 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 326.00 | 92 831.00 | 19 896.00 | 2 283 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 993.00 | 953.00 | | 202 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 333.00 | 91 879.00 | 19 896.00 | 2 080 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 430.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 865.00 | 413 395.00 | 396 865.00 | 396 865.00 |
6T Sur comptes clients | 44 737.00 | 4 697.00 | 27 612.00 | 44 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 602.00 | 418 092.00 | 424 477.00 | 441 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 602.00 | 428 522.00 | 424 477.00 | 461 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 092.00 | 424 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 663.00 | 644 663.00 | | 644 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 061.00 | 190 061.00 | | 190 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 159.00 | 193 159.00 | | 193 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 816.00 | | | 1 762 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VB T. V. A. | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VC Groupe et associés | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 681.00 | 435 681.00 | | 435 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 856.00 | 59 325.00 | 196 531.00 | 665 856.00 |
VI Groupe et associés | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VP Divers | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 755.00 | 2 217 706.00 | 75 048.00 | 2 292 755.00 |
VW T.V.A. | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 948.00 | 1 853 417.00 | 196 531.00 | 2 459 948.00 |