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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 360.00 | 111.00 | 1 472.00 |
AN Terrains | 3 006 614.00 | 187 790.00 | 2 818 824.00 | 3 006 614.00 |
AP Constructions | 6 504 504.00 | 3 569 693.00 | 2 934 811.00 | 6 504 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 453.00 | 143 658.00 | 68 795.00 | 212 453.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 569 443.00 | 122 000.00 | 1 447 443.00 | 1 569 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 397.00 | 107 850.00 | 27 548.00 | 135 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 067.00 | 134 715.00 | 156 352.00 | 291 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 594 595.00 | 4 299 603.00 | 9 294 991.00 | 13 594 595.00 |
BN En cours de production de biens | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BZ Autres créances | 163 084.00 | | 163 084.00 | 163 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 544.00 | | 1 670 544.00 | 1 670 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 139.00 | 4 299 603.00 | 10 965 535.00 | 15 265 139.00 |
CU Autres participations | 1 837 108.00 | 8 000.00 | 1 829 108.00 | 1 837 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 330.00 | | | 1 812 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
DG Autres réserves | 8 115 662.00 | | | 8 115 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 086.00 | | | -80 086.00 |
DL TOTAL (I) | 10 700 367.00 | | | 10 700 367.00 |
DP Provisions pour risques | 217.00 | | | 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 076.00 | | | 254 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 535.00 | | | 10 965 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 076.00 | | | 254 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
FM Production stockée | | | -96 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 364.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 842.00 | | | 696 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 426.00 | | | 761 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 281.00 | | | 202 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 146.00 | | | 559 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 797.00 | | | 1 163 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 883.00 | | | 1 243 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 086.00 | | | -80 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 867 248.00 | | 266 400.00 | 13 867 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 066.00 | 3 833 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 053.00 | 13 594 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 987.00 | 9 760 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | 233.00 | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 257 591.00 | | 30 504.00 | 10 257 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608 418.00 | | 235 663.00 | 3 608 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 381.00 | 342 372.00 | 325 714.00 | 3 910 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 121.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 142.00 | 342 250.00 | 325 714.00 | 3 909 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 645 650.00 | | | 3 645 650.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 795.00 | | 15 702.00 | 26 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
6T Sur comptes clients | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 164.00 | | 97 599.00 | 470 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 958.00 | | 113 302.00 | 496 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 569 443.00 | | | 1 569 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
UX Autres créances clients | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 099.00 | 267 590.00 | 1 860 509.00 | 2 128 099.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 076.00 | 254 076.00 | | 254 076.00 |