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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 999.00 | 394 691.00 | 3 308.00 | 397 999.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 975.00 | 6 935 154.00 | 926 821.00 | 7 861 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 095.00 | 941 988.00 | 62 106.00 | 1 004 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277 362.00 | 9 070 725.00 | 1 206 637.00 | 10 277 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 026.00 | | 1 096 026.00 | 1 096 026.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 187.00 | | 1 245 187.00 | 1 245 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 594.00 | 38 010.00 | 684 583.00 | 722 594.00 |
BT Marchandises | 394 130.00 | 7 766.00 | 386 363.00 | 394 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 240.00 | 38 604.00 | 2 039 635.00 | 2 078 240.00 |
BZ Autres créances | 2 064 099.00 | | 2 064 099.00 | 2 064 099.00 |
CF Disponibilités | 512 022.00 | | 512 022.00 | 512 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 392.00 | 84 381.00 | 8 080 010.00 | 8 164 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 755.00 | 9 155 106.00 | 9 286 648.00 | 18 441 755.00 |
CU Autres participations | 828 890.00 | 798 890.00 | 30 000.00 | 828 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 695.00 | | | 2 209 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 853.00 | | | -1 517 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 652.00 | | | 2 145 652.00 |
DP Provisions pour risques | 760 569.00 | | | 760 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 569.00 | | | 760 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 619.00 | | | 2 650 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 365.00 | | | 814 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 513.00 | | | 778 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 1 611 572.00 | | | 1 611 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 426.00 | | | 6 380 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 648.00 | | | 9 286 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 579.00 | | | 4 644 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 374.00 | | | 628 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 263.00 | 521 047.00 | 2 194 310.00 | 1 673 263.00 |
FD Production vendue biens | 4 966 010.00 | 2 717 878.00 | 7 683 888.00 | 4 966 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 273.00 | 3 238 925.00 | 9 878 198.00 | 6 639 273.00 |
FM Production stockée | | | 252 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 783.00 | | | 653 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 888.00 | | | 822 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 407.00 | | | -776 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 292 887.00 | | | 10 292 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 741.00 | | | 11 810 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 853.00 | | | -1 517 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044 413.00 | | 381 681.00 | 10 044 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 506.00 | 967 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 225.00 | 56 506.00 | 10 277 362.00 | 92 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | | 8 866 071.00 | 92 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 734.00 | | | 443 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576 615.00 | | 381 681.00 | 8 576 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 063.00 | | | 1 024 063.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 704.00 | 437 130.00 | | 7 834 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 823.00 | 8 867.00 | | 385 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 880.00 | 428 263.00 | | 7 448 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 113.00 | 653 783.00 | 15 327.00 | 122 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 936.00 | 18 631.00 | 9 791.00 | 36 936.00 |
6T Sur comptes clients | 46 128.00 | | 7 524.00 | 46 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 065.00 | 817 522.00 | 17 315.00 | 83 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 178.00 | 1 471 305.00 | 32 642.00 | 205 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 631.00 | 32 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 798 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 941.00 | 223 941.00 | | 223 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 365.00 | 814 365.00 | | 814 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 031.00 | 361 031.00 | | 361 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 539.00 | 366 539.00 | | 366 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 572.00 | 1 611 572.00 | | 1 611 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 082.00 | | | 2 018 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
VB T. V. A. | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 049.00 | | | 1 752 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 374.00 | 628 374.00 | | 628 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 245.00 | 369 162.00 | 1 513 083.00 | 2 022 245.00 |
VI Groupe et associés | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 330.00 | | | 265 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 098.00 | 4 194 432.00 | 138 665.00 | 4 333 098.00 |
VW T.V.A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 662.00 | 4 644 579.00 | 1 513 083.00 | 6 297 662.00 |