| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 812.00 | 543 990.00 | 435 822.00 | 979 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 382.00 | | 1 890 382.00 | 1 890 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 15 918.00 | 7 181.00 | 23 100.00 |
AN Terrains | 2 429 278.00 | 90 694.00 | 2 338 584.00 | 2 429 278.00 |
AP Constructions | 10 645 437.00 | 4 503 365.00 | 6 142 071.00 | 10 645 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 301.00 | 4 405 666.00 | 3 267 635.00 | 7 673 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 817.00 | 328 641.00 | 192 176.00 | 520 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 161 095.00 | | 10 161 095.00 | 10 161 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BF Prêts | 4 273 417.00 | | 4 273 417.00 | 4 273 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 615 084.00 | 872 631.00 | 32 742 452.00 | 33 615 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 683.00 | | 222 683.00 | 222 683.00 |
BT Marchandises | 3 373 934.00 | | 3 373 934.00 | 3 373 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 938.00 | | 733 938.00 | 733 938.00 |
BZ Autres créances | 986 167.00 | | 986 167.00 | 986 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360.00 | 3 095.00 | 5 265.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 820.00 | | 1 947 820.00 | 1 947 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 562 904.00 | 872 631.00 | 34 690 272.00 | 35 562 904.00 |
CU Autres participations | 15 787 214.00 | | 15 787 214.00 | 15 787 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 169 641.00 | 9 485 108.00 | | 11 169 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 188.00 | 1 684 532.00 | | 1 989 188.00 |
DK Provisions réglementées | 484 709.00 | 596 680.00 | | 484 709.00 |
DL TOTAL (I) | | 13 153 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 957 618.00 | 11 045 762.00 | | 13 957 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 277.00 | 4 953 080.00 | | 5 961 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 256.00 | 308 013.00 | | 448 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 180 064.00 | | 295 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 962.00 | 239 399.00 | | 349 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 999.00 | 7 091.00 | | 21 999.00 |
EA Autres dettes | 66 607.00 | 4 598.00 | | 66 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 716 734.00 | 16 626 217.00 | | 20 716 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 690 272.00 | 28 722 538.00 | | 34 690 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 116.00 | 3 693 891.00 | | 4 383 116.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 021 196.00 | 1 875 560.00 | | 3 021 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 922 376.00 | |
FG Production vendue services | 3 296 160.00 | | 3 296 160.00 | 3 296 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 160.00 | | 3 296 160.00 | 3 296 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 568 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 690 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 876 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 814 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 706 170.00 | 1 639 611.00 | | 6 706 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 974.00 | 428 948.00 | | 160 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 914 145.00 | 2 068 559.00 | | 6 914 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 289.00 | 606.00 | | 42 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 705 072.00 | 3 748 487.00 | | 6 705 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 004.00 | 197 521.00 | | 49 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796 365.00 | 3 946 614.00 | | 6 796 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 780.00 | -1 878 055.00 | | 117 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 663.00 | -411 567.00 | | -375 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 870.00 | 8 324 092.00 | | 13 137 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 682.00 | 6 639 560.00 | | 11 148 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 188.00 | 1 684 532.00 | | 1 989 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 530 897.00 | 276 910.00 | | 530 897.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 304 114.00 | 1 379 381.00 | | 2 304 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 622 307.00 | | 11 697 977.00 | 28 622 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 6 702 839.00 | 30 224 073.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 6 705 184.00 | 33 615 084.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 246.00 | 2 870 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 520 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 343.00 | | 1 944 096.00 | 928 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 873.00 | | 17 044.00 | 503 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190 091.00 | | 9 736 837.00 | 27 190 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 162.00 | 232 582.00 | 112.00 | 640 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 799.00 | 166 203.00 | 12.00 | 377 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 363.00 | 66 379.00 | 100.00 | 262 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888 277.00 | 81 272.00 | 5 807 005.00 | 5 888 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 161 095.00 | | | 10 161 095.00 |
UP Prêts | 4 273 417.00 | 1 192 516.00 | | 4 273 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 733 938.00 | | | 733 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918 630.00 | 3 392 016.00 | 9 369 096.00 | 13 918 630.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 220 000.00 | | | 6 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387 096.00 | | | 3 387 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 168.00 | | | 697 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 095.00 | | | 269 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195 938.00 | 2 952 342.00 | 13 243 596.00 | 16 195 938.00 |
VW T.V.A. | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 716 734.00 | 4 383 116.00 | 15 176 101.00 | 20 716 734.00 |