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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 5 390.00 | 1 431.00 | 6 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 257.00 | 6 826.00 | 121 431.00 | 128 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 194 818.00 | | 194 818.00 | 194 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 276.00 | | 210 276.00 | 210 276.00 |
110 Total général Actif | 338 533.00 | 6 826.00 | 331 707.00 | 338 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 009.00 | 108 137.00 | | 132 009.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 171.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 415.00 | 108 308.00 | | 132 415.00 |
242 Autres charges externes. | 46 684.00 | 44 735.00 | | 46 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 2 145.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
252 Charges sociales | 12 694.00 | 14 102.00 | | 12 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 729.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 536.00 | 93 823.00 | | 95 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 879.00 | 14 485.00 | | 36 879.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 682.00 | 3 253.00 | | 3 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 693.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 810.00 | 10 539.00 | | 4 810.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 771.00 | | | 771.00 |