| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 471.00 | 7.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 197 507.00 | 37 233.00 | 160 274.00 | 197 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 455.00 | 67 735.00 | 5 719.00 | 73 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 752.00 | 64 678.00 | 82 074.00 | 146 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 440.00 | 171 117.00 | 263 323.00 | 434 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 117.00 | 1 577.00 | 276 540.00 | 278 117.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CF Disponibilités | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 156.00 | 1 577.00 | 773 579.00 | 775 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 595.00 | 172 694.00 | 1 036 901.00 | 1 209 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 473 978.00 | 425 038.00 | | 473 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 471.00 | 98 940.00 | | 80 471.00 |
DL TOTAL (I) | 572 049.00 | 541 578.00 | | 572 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 094.00 | 246 656.00 | | 223 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 823.00 | 140 469.00 | | 55 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 87 631.00 | | 93 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 962.00 | 98 601.00 | | 88 962.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 3 343.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 853.00 | 576 699.00 | | 464 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 901.00 | 1 139 777.00 | | 1 036 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 950.00 | 353 605.00 | | 265 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 594 737.00 | | 1 594 737.00 | 1 594 737.00 |
FG Production vendue services | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 243.00 | | 1 600 243.00 | 1 600 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 271.00 | 27 688.00 | | 23 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 976.00 | 4 059.00 | | 29 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 976.00 | 4 059.00 | | 40 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 196.00 | 2 016.00 | | 34 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 845.00 | 2 016.00 | | 34 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | 2 043.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 29 986.00 | | 22 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 235.00 | 1 634 884.00 | | 1 695 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 764.00 | 1 535 944.00 | | 1 614 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 471.00 | 98 940.00 | | 80 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 892.00 | 27 398.00 | | 21 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 668.00 | | 32 841.00 | 405 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 434 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 417 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 942.00 | | 32 841.00 | 388 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 342.00 | 30 211.00 | 3 421.00 | 144 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 864.00 | 30 211.00 | 3 421.00 | 142 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 077.00 | | 21 500.00 | 23 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 278 117.00 | | | 278 117.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 094.00 | 24 191.00 | 61 863.00 | 223 094.00 |
VI Groupe et associés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VP Divers | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 874.00 | 342 874.00 | | 342 874.00 |
VW T.V.A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 853.00 | 265 950.00 | 61 863.00 | 464 853.00 |